有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

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【提出】: 2022/01/07 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	4,048,494,987	1.1494	4,653,340,139	1.1539	4,671,558,365	99.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日東電工	化学	11,300	9,360.00	105,768,000	8,880.00	100,344,000	2.15
2	日本	株式	大東建託	建設業	7,100	12,800.00	90,880,000	14,120.00	100,252,000	2.15
3	日本	株式	メイテック	サービス業	14,500	5,970.00	86,565,000	6,820.00	98,890,000	2.12
4	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	35,000	2,811.00	98,385,000	2,783.00	97,405,000	2.09
5	日本	株式	荏原製作所	機械	15,600	5,646.01	88,077,756	6,200.00	96,720,000	2.07
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	15,000	5,430.00	81,450,000	6,430.00	96,450,000	2.06
7	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	30,200	3,376.77	101,978,454	3,190.00	96,338,000	2.06
8	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	43,700	1,901.00	83,073,700	2,182.00	95,353,400	2.04
9	日本	株式	東京精密	精密機器	20,600	4,948.30	101,934,980	4,625.00	95,275,000	2.04
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	44,663.06	80,393,508	52,850.00	95,130,000	2.04
11	日本	株式	MCJ	電気機器	74,000	994.30	73,578,200	1,281.00	94,794,000	2.03
12	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	41,300	2,627.22	108,504,186	2,293.00	94,700,900	2.03
13	日本	株式	ミクシィ	サービス業	35,900	2,766.77	99,327,043	2,605.00	93,519,500	2.00
14	日本	株式	オプトラン	機械	40,600	2,185.49	88,730,894	2,301.00	93,420,600	2.00
15	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	46,700	1,694.43	79,129,881	1,999.00	93,353,300	2.00
16	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	61,200	1,613.00	98,715,600	1,521.00	93,085,200	1.99
17	日本	株式	大林組	建設業	96,700	1,042.76	100,834,892	958.00	92,638,600	1.98
18	日本	株式	東急建設	建設業	114,300	700.03	80,013,429	805.00	92,011,500	1.97
19	日本	株式	京セラ	電気機器	13,800	6,589.28	90,932,064	6,655.00	91,839,000	1.97
20	日本	株式	ディスコ	機械	3,000	31,655.77	94,967,310	30,600.00	91,800,000	1.97
21	日本	株式	イオンディライト	サービス業	26,300	3,586.03	94,312,589	3,490.00	91,787,000	1.96
22	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	32,700	2,912.32	95,232,864	2,803.00	91,658,100	1.96
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	60,100	1,459.62	87,723,162	1,525.00	91,652,500	1.96
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	38,800	2,380.50	92,363,400	2,361.50	91,626,200	1.96
25	日本	株式	大成建設	建設業	25,600	4,251.75	108,844,800	3,570.00	91,392,000	1.96
26	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	45,000	1,925.00	86,625,000	2,028.00	91,260,000	1.95
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	47,600	1,640.00	78,064,000	1,917.00	91,249,200	1.95
28	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	33,200	2,856.46	94,834,472	2,733.00	90,735,600	1.94
29	日本	株式	熊谷組	建設業	32,200	3,039.65	97,876,730	2,816.00	90,675,200	1.94
30	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	38,000	2,520.67	95,785,460	2,385.50	90,649,000	1.94

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	19.57
		化学	7.98
		医薬品	5.81
		ガラス・土石製品	2.09
		金属製品	1.86
		機械	7.95
		電気機器	11.64
		輸送用機器	7.87
		精密機器	3.93
		その他製品	3.73
		情報・通信業	7.99
		卸売業	5.73
		小売業	1.73
		不動産業	3.90
		サービス業	6.08
合計			97.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

開示資料

決算