有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 2,205,702,386 | 1.1106 | 2,449,653,070 | 1.1366 | 2,507,001,331 | 99.78 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 8,300 | 6,371.28 | 52,881,624 | 6,120.00 | 50,796,000 | 2.03 |
| 2 | 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 49,600 | 1,017.66 | 50,475,936 | 1,018.00 | 50,492,800 | 2.01 |
| 3 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 26,500 | 1,979.83 | 52,465,495 | 1,889.00 | 50,058,500 | 2.00 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 不動産業 | 3,400 | 12,343.44 | 41,967,696 | 14,710.00 | 50,014,000 | 2.00 |
| 5 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,400 | 34,646.08 | 48,504,512 | 35,700.00 | 49,980,000 | 1.99 |
| 6 | 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 8,500 | 5,381.59 | 45,743,515 | 5,880.00 | 49,980,000 | 1.99 |
| 7 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 57,900 | 868.06 | 50,260,674 | 863.00 | 49,967,700 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | イオンディライト | サービス業 | 16,800 | 2,789.00 | 46,855,200 | 2,974.00 | 49,963,200 | 1.99 |
| 9 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 47,700 | 991.00 | 47,270,700 | 1,047.00 | 49,941,900 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 32,100 | 1,310.73 | 42,074,433 | 1,555.00 | 49,915,500 | 1.99 |
| 11 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9,300 | 4,911.90 | 45,680,670 | 5,362.00 | 49,866,600 | 1.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 26,800 | 1,709.33 | 45,810,044 | 1,860.00 | 49,848,000 | 1.99 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京精密 | 精密機器 | 11,100 | 4,394.77 | 48,781,947 | 4,485.00 | 49,783,500 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 24,300 | 2,097.07 | 50,958,801 | 2,046.50 | 49,729,950 | 1.98 |
| 15 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 19,800 | 2,236.66 | 44,285,868 | 2,509.00 | 49,678,200 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 25,200 | 2,129.00 | 53,650,800 | 1,968.00 | 49,593,600 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | DTS | 情報・通信業 | 14,000 | 3,548.88 | 49,684,320 | 3,540.00 | 49,560,000 | 1.98 |
| 18 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 16,500 | 2,552.74 | 42,120,210 | 3,000.00 | 49,500,000 | 1.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 26,100 | 1,839.78 | 48,018,258 | 1,894.00 | 49,433,400 | 1.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 23,900 | 2,060.46 | 49,244,994 | 2,066.00 | 49,377,400 | 1.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 21,500 | 2,383.06 | 51,235,790 | 2,296.00 | 49,364,000 | 1.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | ティーガイア | 情報・通信業 | 29,800 | 1,630.00 | 48,574,000 | 1,655.00 | 49,319,000 | 1.97 |
| 23 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 15,400 | 2,890.00 | 44,506,000 | 3,200.00 | 49,280,000 | 1.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 28,800 | 1,695.21 | 48,822,048 | 1,711.00 | 49,276,800 | 1.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 19,900 | 2,374.53 | 47,253,147 | 2,475.00 | 49,252,500 | 1.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 35,100 | 1,292.25 | 45,357,975 | 1,401.00 | 49,175,100 | 1.96 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 38,300 | 1,156.00 | 44,274,800 | 1,282.00 | 49,100,600 | 1.96 |
| 28 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 12,900 | 3,935.00 | 50,761,500 | 3,805.00 | 49,084,500 | 1.96 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 51,300 | 957.78 | 49,134,114 | 955.00 | 48,991,500 | 1.95 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 25,400 | 1,573.00 | 39,954,200 | 1,923.00 | 48,844,200 | 1.95 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 7.84 |
| 食料品 | 1.89 | ||
| 化学 | 9.43 | ||
| 医薬品 | 5.96 | ||
| ゴム製品 | 1.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.90 | ||
| 金属製品 | 3.96 | ||
| 機械 | 9.85 | ||
| 電気機器 | 13.41 | ||
| 輸送用機器 | 3.96 | ||
| 精密機器 | 1.99 | ||
| その他製品 | 1.84 | ||
| 情報・通信業 | 5.89 | ||
| 卸売業 | 3.91 | ||
| 小売業 | 7.60 | ||
| 不動産業 | 5.87 | ||
| サービス業 | 7.74 | ||
| 合計 | 97.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
