有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	1,868,582,521	1.2073	2,255,939,678	1.2455	2,327,319,529	99.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大林組	建設業	43,800	1,004.00	43,975,200	1,132.00	49,581,600	2.13
2	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	26,400	1,639.00	43,269,600	1,826.00	48,206,400	2.07
3	日本	株式	飯田グループホールディングス	不動産業	19,700	2,175.00	42,847,500	2,410.00	47,477,000	2.04
4	日本	株式	安藤・間	建設業	52,500	837.00	43,942,500	896.00	47,040,000	2.02
5	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	23,900	1,805.00	43,139,500	1,965.00	46,963,500	2.02
6	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	17,100	2,592.00	44,323,200	2,736.00	46,785,600	2.01
7	日本	株式	熊谷組	建設業	16,200	2,728.00	44,193,600	2,886.00	46,753,200	2.01
8	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	31,400	1,388.00	43,583,200	1,482.00	46,534,800	2.00
9	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	16,400	2,702.00	44,312,800	2,834.00	46,477,600	2.00
10	日本	株式	任天堂	その他製品	8,100	5,413.00	43,845,300	5,721.00	46,340,100	1.99
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	21,100	2,099.00	44,288,900	2,195.00	46,314,500	1.99
12	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	17,800	2,454.00	43,681,200	2,598.00	46,244,400	1.99
13	日本	株式	FUJI	機械	20,300	2,211.00	44,883,300	2,272.00	46,121,600	1.98
14	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	21,700	2,030.00	44,051,000	2,124.00	46,090,800	1.98
15	日本	株式	竹内製作所	機械	12,400	2,835.00	35,154,000	3,710.00	46,004,000	1.98
16	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	21,500	2,093.00	44,999,500	2,139.00	45,988,500	1.98
17	日本	株式	積水化学工業	化学	23,800	1,856.00	44,172,800	1,930.00	45,934,000	1.97
18	日本	株式	アマダ	機械	36,300	1,204.00	43,705,200	1,264.00	45,883,200	1.97
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	22,400	1,925.00	43,120,000	2,048.00	45,875,200	1.97
20	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	17,900	2,452.00	43,890,800	2,558.00	45,788,200	1.97
21	日本	株式	花王	化学	8,300	5,209.00	43,234,700	5,505.00	45,691,500	1.96
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,400	5,251.00	44,108,400	5,438.00	45,679,200	1.96
23	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	18,800	2,249.00	42,281,200	2,427.00	45,627,600	1.96
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,600	2,800.00	43,680,000	2,923.50	45,606,600	1.96
25	日本	株式	京セラ	電気機器	6,400	6,940.00	44,416,000	7,111.00	45,510,400	1.96
26	日本	株式	積水ハウス	建設業	16,300	2,652.00	43,227,600	2,790.00	45,477,000	1.95
27	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	5,700	7,730.00	44,061,000	7,960.00	45,372,000	1.95
28	日本	株式	アンリツ	電気機器	36,500	1,216.00	44,384,000	1,242.00	45,333,000	1.95
29	日本	株式	DTS	情報・通信業	14,100	3,150.00	44,415,000	3,215.00	45,331,500	1.95
30	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	42,400	1,030.00	43,672,000	1,069.00	45,325,600	1.95

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.10
		食料品	3.91
		化学	9.70
		医薬品	3.91
		ゴム製品	1.96
		ガラス・土石製品	4.01
		金属製品	3.86
		機械	7.83
		電気機器	18.95
		輸送用機器	6.04
		精密機器	1.93
		その他製品	3.93
		陸運業	1.95
		情報・通信業	3.81
		卸売業	2.02
		不動産業	5.83
		サービス業	7.11
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算