有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	2,820,386,228	1.0776	3,039,248,200	1.0959	3,090,861,267	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	31,300	1,838.00	57,529,400	2,081.00	65,135,300	2.11
2	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	37,900	1,573.00	59,616,700	1,691.00	64,088,900	2.07
3	日本	株式	ピジョン	その他製品	28,400	2,135.00	60,634,000	2,217.00	62,962,800	2.04
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	14,300	4,238.00	60,603,400	4,363.00	62,390,900	2.02
5	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	35,200	1,699.00	59,804,800	1,771.00	62,339,200	2.02
6	日本	株式	安藤・間	建設業	68,500	871.00	59,663,500	904.00	61,924,000	2.00
7	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	8,500	7,140.00	60,690,000	7,260.00	61,710,000	2.00
8	日本	株式	アイカ工業	化学	20,500	2,890.00	59,245,000	3,005.00	61,602,500	1.99
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	51,800	1,156.00	59,880,800	1,188.00	61,538,400	1.99
10	日本	株式	ミクシィ	サービス業	27,400	2,171.00	59,485,400	2,244.00	61,485,600	1.99
11	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	25,500	2,377.00	60,613,500	2,409.00	61,429,500	1.99
12	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	22,600	2,631.00	59,460,600	2,707.00	61,178,200	1.98
13	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	37,100	1,630.00	60,473,000	1,649.00	61,177,900	1.98
14	日本	株式	東ソー	化学	34,100	1,701.00	58,004,100	1,794.00	61,175,400	1.98
15	日本	株式	熊谷組	建設業	22,500	2,665.00	59,962,500	2,717.00	61,132,500	1.98
16	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	27,000	2,160.00	58,320,000	2,264.00	61,128,000	1.98
17	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	11,400	4,840.00	55,176,000	5,360.00	61,104,000	1.98
18	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	31,100	1,818.00	56,539,800	1,959.00	60,924,900	1.97
19	日本	株式	メイテック	サービス業	8,800	6,710.00	59,048,000	6,920.00	60,896,000	1.97
20	日本	株式	花王	化学	11,600	4,899.00	56,828,400	5,231.00	60,679,600	1.96
21	日本	株式	FUJI	機械	27,800	2,129.00	59,186,200	2,182.00	60,659,600	1.96
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	26,800	2,203.00	59,040,400	2,259.00	60,541,200	1.96
23	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	44,600	1,328.00	59,228,800	1,355.00	60,433,000	1.96
24	日本	株式	京セラ	電気機器	8,800	6,611.00	58,176,800	6,863.00	60,394,400	1.95
25	日本	株式	日東電工	化学	6,900	8,540.00	58,926,000	8,750.00	60,375,000	1.95
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	14,100	4,200.00	59,220,000	4,275.00	60,277,500	1.95
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	44,000	1,355.50	59,642,000	1,368.00	60,192,000	1.95
28	日本	株式	アマダ	機械	59,200	991.00	58,667,200	1,014.00	60,028,800	1.94
29	日本	株式	東京精密	精密機器	13,300	4,390.00	58,387,000	4,510.00	59,983,000	1.94
30	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	19,500	3,055.00	59,572,500	3,070.00	59,865,000	1.94

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.82
		化学	9.74
		医薬品	7.67
		ガラス・土石製品	1.89
		金属製品	1.99
		機械	11.36
		電気機器	9.70
		輸送用機器	7.92
		精密機器	3.82
		その他製品	3.78
		情報・通信業	7.84
		卸売業	6.00
		小売業	1.98
		不動産業	3.92
		サービス業	9.45
合計			96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算