有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

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【提出】: 2021/01/08 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	10,256,566,307	0.9694	9,942,715,379	0.9253	9,490,400,803	99.76

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	176,700	981.03	173,348,001	1,188.00	209,919,600	2.21
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	52,300	3,257.69	170,377,187	3,887.00	203,290,100	2.14
3	日本	株式	しまむら	小売業	18,200	6,360.00	115,752,000	11,120.00	202,384,000	2.13
4	日本	株式	ナブテスコ	機械	52,000	3,283.67	170,750,840	3,890.00	202,280,000	2.13
5	日本	株式	竹内製作所	機械	89,100	1,749.72	155,900,052	2,262.00	201,544,200	2.12
6	日本	株式	大東建託	建設業	21,200	9,841.17	208,632,804	9,490.00	201,188,000	2.12
7	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	105,300	1,624.14	171,021,942	1,910.00	201,123,000	2.12
8	日本	株式	日東電工	化学	27,500	4,850.00	133,375,000	7,310.00	201,025,000	2.12
9	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	29,400	6,618.81	194,593,014	6,820.00	200,508,000	2.11
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	59,000	3,261.83	192,448,354	3,390.00	200,010,000	2.11
11	日本	株式	第一興商	卸売業	56,000	3,589.35	201,003,600	3,570.00	199,920,000	2.11
12	日本	株式	ブイ・テクノロジー	精密機器	44,700	3,251.69	145,350,543	4,445.00	198,691,500	2.09
13	日本	株式	東ソー	化学	117,000	1,284.00	150,228,000	1,690.00	197,730,000	2.08
14	日本	株式	ミクシィ	サービス業	68,800	1,679.00	115,515,200	2,871.00	197,524,800	2.08
15	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	104,200	1,258.00	131,083,600	1,893.00	197,250,600	2.08
16	日本	株式	ダイキョーニシカワ	化学	342,000	563.93	192,864,561	576.00	196,992,000	2.08
17	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	54,100	2,422.00	131,030,200	3,615.00	195,571,500	2.06
18	日本	株式	デンソー	輸送用機器	40,200	3,680.09	147,939,618	4,838.00	194,487,600	2.05
19	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	153,600	1,057.22	162,388,992	1,250.00	192,000,000	2.02
20	日本	株式	メイテック	サービス業	36,900	4,131.95	152,469,122	5,170.00	190,773,000	2.01
21	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	62,000	3,067.09	190,159,580	3,075.00	190,650,000	2.01
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	104,800	2,180.63	228,530,733	1,800.50	188,692,400	1.99
23	日本	株式	日新電機	電気機器	177,900	892.10	158,704,590	1,040.00	185,016,000	1.95
24	日本	株式	アイカ工業	化学	52,300	3,097.06	161,976,238	3,510.00	183,573,000	1.93
25	日本	株式	沢井製薬	医薬品	36,200	5,392.97	195,225,646	5,030.00	182,086,000	1.92
26	日本	株式	アマダ	機械	199,700	855.15	170,773,455	905.00	180,728,500	1.90
27	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	34,000	5,652.29	192,177,967	5,310.00	180,540,000	1.90
28	日本	株式	九電工	建設業	63,400	2,833.28	179,630,411	2,845.00	180,373,000	1.90
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	56,400	3,447.45	194,436,643	3,179.00	179,295,600	1.89
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	133,800	1,307.70	174,970,260	1,340.00	179,292,000	1.89

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	18.46
		化学	10.29
		医薬品	5.28
		ゴム製品	2.11
		ガラス・土石製品	1.85
		金属製品	2.21
		機械	8.02
		電気機器	7.89
		輸送用機器	5.65
		精密機器	3.66
		陸運業	1.79
		情報・通信業	9.58
		卸売業	6.04
		小売業	5.92
		サービス業	8.23
合計			96.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)

開示資料

決算