有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 10,256,566,307 | 0.9694 | 9,942,715,379 | 0.9253 | 9,490,400,803 | 99.76 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 176,700 | 981.03 | 173,348,001 | 1,188.00 | 209,919,600 | 2.21 |
| 2 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 52,300 | 3,257.69 | 170,377,187 | 3,887.00 | 203,290,100 | 2.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | しまむら | 小売業 | 18,200 | 6,360.00 | 115,752,000 | 11,120.00 | 202,384,000 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 52,000 | 3,283.67 | 170,750,840 | 3,890.00 | 202,280,000 | 2.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 89,100 | 1,749.72 | 155,900,052 | 2,262.00 | 201,544,200 | 2.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 21,200 | 9,841.17 | 208,632,804 | 9,490.00 | 201,188,000 | 2.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 105,300 | 1,624.14 | 171,021,942 | 1,910.00 | 201,123,000 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 27,500 | 4,850.00 | 133,375,000 | 7,310.00 | 201,025,000 | 2.12 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 29,400 | 6,618.81 | 194,593,014 | 6,820.00 | 200,508,000 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 59,000 | 3,261.83 | 192,448,354 | 3,390.00 | 200,010,000 | 2.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 56,000 | 3,589.35 | 201,003,600 | 3,570.00 | 199,920,000 | 2.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 44,700 | 3,251.69 | 145,350,543 | 4,445.00 | 198,691,500 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 117,000 | 1,284.00 | 150,228,000 | 1,690.00 | 197,730,000 | 2.08 |
| 14 | 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 68,800 | 1,679.00 | 115,515,200 | 2,871.00 | 197,524,800 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 104,200 | 1,258.00 | 131,083,600 | 1,893.00 | 197,250,600 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 342,000 | 563.93 | 192,864,561 | 576.00 | 196,992,000 | 2.08 |
| 17 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 54,100 | 2,422.00 | 131,030,200 | 3,615.00 | 195,571,500 | 2.06 |
| 18 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,200 | 3,680.09 | 147,939,618 | 4,838.00 | 194,487,600 | 2.05 |
| 19 | 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 153,600 | 1,057.22 | 162,388,992 | 1,250.00 | 192,000,000 | 2.02 |
| 20 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 36,900 | 4,131.95 | 152,469,122 | 5,170.00 | 190,773,000 | 2.01 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 62,000 | 3,067.09 | 190,159,580 | 3,075.00 | 190,650,000 | 2.01 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 104,800 | 2,180.63 | 228,530,733 | 1,800.50 | 188,692,400 | 1.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日新電機 | 電気機器 | 177,900 | 892.10 | 158,704,590 | 1,040.00 | 185,016,000 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 52,300 | 3,097.06 | 161,976,238 | 3,510.00 | 183,573,000 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 36,200 | 5,392.97 | 195,225,646 | 5,030.00 | 182,086,000 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 199,700 | 855.15 | 170,773,455 | 905.00 | 180,728,500 | 1.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 34,000 | 5,652.29 | 192,177,967 | 5,310.00 | 180,540,000 | 1.90 |
| 28 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 63,400 | 2,833.28 | 179,630,411 | 2,845.00 | 180,373,000 | 1.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 56,400 | 3,447.45 | 194,436,643 | 3,179.00 | 179,295,600 | 1.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 133,800 | 1,307.70 | 174,970,260 | 1,340.00 | 179,292,000 | 1.89 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 18.46 |
| 化学 | 10.29 | ||
| 医薬品 | 5.28 | ||
| ゴム製品 | 2.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.85 | ||
| 金属製品 | 2.21 | ||
| 機械 | 8.02 | ||
| 電気機器 | 7.89 | ||
| 輸送用機器 | 5.65 | ||
| 精密機器 | 3.66 | ||
| 陸運業 | 1.79 | ||
| 情報・通信業 | 9.58 | ||
| 卸売業 | 6.04 | ||
| 小売業 | 5.92 | ||
| サービス業 | 8.23 | ||
| 合計 | 96.98 |
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