有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/12-2024/10/11)

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【提出】: 2025/01/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	1,822,487,308	1.7358	3,163,473,469	1.7393	3,169,852,174	99.41

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	150,600	409.81	61,718,533	460.00	69,276,000	2.19
2	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	24,000	3,301.19	79,228,678	2,781.50	66,756,000	2.11
3	日本	株式	竹内製作所	機械	13,800	5,625.89	77,637,297	4,825.00	66,585,000	2.10
4	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	32,200	2,404.46	77,423,912	2,053.00	66,106,600	2.09
5	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	25,200	2,447.42	61,674,984	2,594.00	65,368,800	2.06
6	日本	株式	日本新薬	医薬品	15,900	3,673.61	58,410,399	4,109.00	65,333,100	2.06
7	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	14,600	4,992.87	72,895,999	4,390.00	64,094,000	2.02
8	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	24,400	2,944.45	71,844,733	2,625.00	64,050,000	2.02
9	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	19,900	3,494.28	69,536,337	3,214.00	63,958,600	2.02
10	日本	株式	ブラザー工業	電気機器	21,200	2,894.42	61,361,704	3,011.00	63,833,200	2.01
11	日本	株式	ニッパツ	金属製品	33,600	1,720.87	57,821,232	1,894.00	63,638,400	2.01
12	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	22,600	3,022.45	68,307,407	2,810.00	63,506,000	2.00
13	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	22,900	2,525.69	57,838,301	2,770.50	63,444,450	2.00
14	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	17,900	3,344.18	59,860,822	3,540.00	63,366,000	2.00
15	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	94,500	643.58	60,818,468	667.50	63,078,750	1.99
16	日本	株式	ナブテスコ	機械	25,100	2,572.35	64,565,985	2,498.50	62,712,350	1.98
17	日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	26,100	2,630.15	68,647,133	2,393.00	62,457,300	1.97
18	日本	株式	加賀電子	卸売業	22,300	3,032.65	67,628,095	2,797.00	62,373,100	1.97
19	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	38,800	1,409.38	54,683,944	1,604.00	62,235,200	1.96
20	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	17,500	3,296.46	57,688,218	3,550.00	62,125,000	1.96
21	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	22,100	2,679.38	59,214,298	2,808.50	62,067,850	1.96
22	日本	株式	アマダ	機械	40,900	1,688.67	69,066,676	1,517.00	62,045,300	1.96
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	27,900	2,307.46	64,378,153	2,217.00	61,854,300	1.95
24	日本	株式	システナ	情報・通信業	169,300	263.00	44,525,900	365.00	61,794,500	1.95
25	日本	株式	大和工業	鉄鋼	8,400	7,223.85	60,680,351	7,338.00	61,639,200	1.94
26	日本	株式	大林組	建設業	32,600	1,738.98	56,690,748	1,890.50	61,630,300	1.94
27	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	37,900	1,603.43	60,770,178	1,620.50	61,416,950	1.94
28	日本	株式	石油資源開発	鉱業	52,900	1,155.53	61,127,537	1,151.00	60,887,900	1.92
29	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	39,700	1,805.85	71,692,544	1,530.00	60,741,000	1.92
30	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	3,300	17,876.39	58,992,087	18,395.00	60,703,500	1.92

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.92
		建設業	7.68
		食料品	3.87
		化学	3.72
		医薬品	3.90
		ガラス・土石製品	3.99
		鉄鋼	3.85
		金属製品	2.01
		機械	9.81
		電気機器	11.64
		輸送用機器	12.24
		精密機器	1.87
		陸運業	5.68
		情報・通信業	3.91
		卸売業	3.97
		小売業	3.69
		不動産業	3.86
		サービス業	9.42
合計			97.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/12-2024/10/11)

開示資料

決算