有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 6,246,956,800 | 1.1646 | 7,275,205,890 | 1.1321 | 7,072,179,793 | 100.37 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.37 |
| 合計 | 100.37 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 76,000 | 1,901.00 | 144,476,000 | 2,036.00 | 154,736,000 | 2.19 |
| 2 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 30,800 | 4,366.00 | 134,472,800 | 4,699.00 | 144,729,200 | 2.05 |
| 3 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,300 | 64,670.00 | 148,741,000 | 62,690.00 | 144,187,000 | 2.04 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 26,000 | 5,310.00 | 138,060,000 | 5,510.00 | 143,260,000 | 2.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | ミクシィ | サービス業 | 50,900 | 2,786.00 | 141,807,400 | 2,803.00 | 142,672,700 | 2.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 20,000 | 7,106.00 | 142,120,000 | 7,059.00 | 141,180,000 | 2.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 100,000 | 1,428.00 | 142,800,000 | 1,409.00 | 140,900,000 | 1.99 |
| 8 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 48,800 | 2,811.00 | 137,176,800 | 2,851.00 | 139,128,800 | 1.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 84,800 | 1,640.00 | 139,072,000 | 1,640.50 | 139,114,400 | 1.97 |
| 10 | 日本 | 株式 | 電通グループ | サービス業 | 41,400 | 3,485.00 | 144,279,000 | 3,360.00 | 139,104,000 | 1.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本ライフライン | 卸売業 | 90,300 | 1,415.00 | 127,774,500 | 1,540.00 | 139,062,000 | 1.97 |
| 12 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 22,900 | 5,970.00 | 136,713,000 | 6,070.00 | 139,003,000 | 1.97 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 19,800 | 7,352.00 | 145,569,600 | 7,007.00 | 138,738,600 | 1.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 45,600 | 3,040.00 | 138,624,000 | 3,040.00 | 138,624,000 | 1.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 30,800 | 4,325.00 | 133,210,000 | 4,500.00 | 138,600,000 | 1.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | OBARA GROUP | 電気機器 | 37,300 | 3,945.00 | 147,148,500 | 3,705.00 | 138,196,500 | 1.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 139,000 | 983.00 | 136,637,000 | 994.00 | 138,166,000 | 1.95 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 80,800 | 1,677.00 | 135,501,600 | 1,709.00 | 138,087,200 | 1.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 39,600 | 3,445.00 | 136,422,000 | 3,465.00 | 137,214,000 | 1.94 |
| 20 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 39,400 | 3,545.00 | 139,673,000 | 3,480.00 | 137,112,000 | 1.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 70,900 | 2,076.00 | 147,188,400 | 1,931.00 | 136,907,900 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 137,200 | 1,045.00 | 143,374,000 | 997.00 | 136,788,400 | 1.93 |
| 23 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 61,900 | 2,380.50 | 147,352,950 | 2,209.00 | 136,737,100 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 35,200 | 4,075.00 | 143,440,000 | 3,880.00 | 136,576,000 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 31,200 | 4,391.00 | 136,999,200 | 4,377.00 | 136,562,400 | 1.93 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友建設 | 建設業 | 292,800 | 493.00 | 144,350,400 | 466.00 | 136,444,800 | 1.93 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 32,400 | 4,536.00 | 146,966,400 | 4,201.00 | 136,112,400 | 1.92 |
| 28 | 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 46,800 | 3,015.00 | 141,102,000 | 2,907.00 | 136,047,600 | 1.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 15,000 | 9,360.00 | 140,400,000 | 9,060.00 | 135,900,000 | 1.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | ユー・エス・エス | サービス業 | 68,600 | 2,138.00 | 146,666,800 | 1,981.00 | 135,896,600 | 1.92 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 19.09 |
| 食料品 | 1.91 | ||
| 化学 | 9.56 | ||
| 医薬品 | 7.76 | ||
| ゴム製品 | 1.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.97 | ||
| 金属製品 | 1.99 | ||
| 機械 | 3.82 | ||
| 電気機器 | 7.75 | ||
| 輸送用機器 | 7.98 | ||
| その他製品 | 3.98 | ||
| 情報・通信業 | 9.69 | ||
| 卸売業 | 7.71 | ||
| 小売業 | 3.93 | ||
| サービス業 | 7.87 | ||
| 合計 | 96.93 |
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