有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

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【提出】: 2021/07/09 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	6,246,956,800	1.1646	7,275,205,890	1.1321	7,072,179,793	100.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.37
合計	100.37

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	76,000	1,901.00	144,476,000	2,036.00	154,736,000	2.19
2	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	30,800	4,366.00	134,472,800	4,699.00	144,729,200	2.05
3	日本	株式	任天堂	その他製品	2,300	64,670.00	148,741,000	62,690.00	144,187,000	2.04
4	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	26,000	5,310.00	138,060,000	5,510.00	143,260,000	2.03
5	日本	株式	ミクシィ	サービス業	50,900	2,786.00	141,807,400	2,803.00	142,672,700	2.02
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	20,000	7,106.00	142,120,000	7,059.00	141,180,000	2.00
7	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	100,000	1,428.00	142,800,000	1,409.00	140,900,000	1.99
8	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,800	2,811.00	137,176,800	2,851.00	139,128,800	1.97
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	84,800	1,640.00	139,072,000	1,640.50	139,114,400	1.97
10	日本	株式	電通グループ	サービス業	41,400	3,485.00	144,279,000	3,360.00	139,104,000	1.97
11	日本	株式	日本ライフライン	卸売業	90,300	1,415.00	127,774,500	1,540.00	139,062,000	1.97
12	日本	株式	メイテック	サービス業	22,900	5,970.00	136,713,000	6,070.00	139,003,000	1.97
13	日本	株式	花王	化学	19,800	7,352.00	145,569,600	7,007.00	138,738,600	1.96
14	日本	株式	熊谷組	建設業	45,600	3,040.00	138,624,000	3,040.00	138,624,000	1.96
15	日本	株式	科研製薬	医薬品	30,800	4,325.00	133,210,000	4,500.00	138,600,000	1.96
16	日本	株式	OBARA GROUP	電気機器	37,300	3,945.00	147,148,500	3,705.00	138,196,500	1.95
17	日本	株式	MCJ	電気機器	139,000	983.00	136,637,000	994.00	138,166,000	1.95
18	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	80,800	1,677.00	135,501,600	1,709.00	138,087,200	1.95
19	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	39,600	3,445.00	136,422,000	3,465.00	137,214,000	1.94
20	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	39,400	3,545.00	139,673,000	3,480.00	137,112,000	1.94
21	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	70,900	2,076.00	147,188,400	1,931.00	136,907,900	1.94
22	日本	株式	大林組	建設業	137,200	1,045.00	143,374,000	997.00	136,788,400	1.93
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	61,900	2,380.50	147,352,950	2,209.00	136,737,100	1.93
24	日本	株式	アイカ工業	化学	35,200	4,075.00	143,440,000	3,880.00	136,576,000	1.93
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	31,200	4,391.00	136,999,200	4,377.00	136,562,400	1.93
26	日本	株式	三井住友建設	建設業	292,800	493.00	144,350,400	466.00	136,444,800	1.93
27	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	32,400	4,536.00	146,966,400	4,201.00	136,112,400	1.92
28	日本	株式	協和エクシオ	建設業	46,800	3,015.00	141,102,000	2,907.00	136,047,600	1.92
29	日本	株式	日東電工	化学	15,000	9,360.00	140,400,000	9,060.00	135,900,000	1.92
30	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	68,600	2,138.00	146,666,800	1,981.00	135,896,600	1.92

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	19.09
		食料品	1.91
		化学	9.56
		医薬品	7.76
		ゴム製品	1.93
		ガラス・土石製品	1.97
		金属製品	1.99
		機械	3.82
		電気機器	7.75
		輸送用機器	7.98
		その他製品	3.98
		情報・通信業	9.69
		卸売業	7.71
		小売業	3.93
		サービス業	7.87
合計			96.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

開示資料

決算