有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)

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【提出】: 2024/07/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	1,959,771,454	1.6694	3,271,642,466	1.6881	3,308,290,191	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本ゼオン	化学	47,800	1,359.50	64,984,100	1,574.00	75,237,200	2.27
2	日本	株式	スターツコーポレーション	不動産業	19,800	3,345.00	66,231,000	3,570.00	70,686,000	2.14
3	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	20,200	3,175.00	64,135,000	3,415.00	68,983,000	2.09
4	日本	株式	三井松島ホールディングス	鉱業	21,400	3,035.00	64,949,000	3,175.00	67,945,000	2.05
5	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	19,200	3,291.00	63,187,200	3,525.00	67,680,000	2.05
6	日本	株式	川崎汽船	海運業	30,600	2,032.00	62,179,200	2,211.00	67,656,600	2.05
7	日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	44,200	1,419.00	62,719,800	1,520.00	67,184,000	2.03
8	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	18,200	3,555.00	64,701,000	3,690.00	67,158,000	2.03
9	日本	株式	アルフレッサホールディングス	卸売業	28,700	2,179.50	62,551,650	2,336.00	67,043,200	2.03
10	日本	株式	ティーガイア	情報・通信業	31,500	2,080.00	65,520,000	2,127.00	67,000,500	2.03
11	日本	株式	SANKYO	機械	38,900	1,652.00	64,262,800	1,716.50	66,771,850	2.02
12	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	12,900	5,159.00	66,551,100	5,172.00	66,718,800	2.02
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,700	4,129.00	64,825,300	4,245.00	66,646,500	2.01
14	日本	株式	フェローテックホールディングス	電気機器	22,000	2,959.00	65,098,000	3,020.00	66,440,000	2.01
15	日本	株式	山九	陸運業	12,100	5,169.00	62,544,900	5,471.00	66,199,100	2.00
16	日本	株式	積水化学工業	化学	28,700	2,257.00	64,775,900	2,301.50	66,053,050	2.00
17	日本	株式	ナブテスコ	機械	24,900	2,586.00	64,391,400	2,620.00	65,238,000	1.97
18	日本	株式	大成建設	建設業	11,300	5,480.00	61,924,000	5,772.00	65,223,600	1.97
19	日本	株式	パイロットコーポレーション	その他製品	15,400	4,158.00	64,033,200	4,225.00	65,065,000	1.97
20	日本	株式	加賀電子	卸売業	10,400	6,190.00	64,376,000	6,250.00	65,000,000	1.96
21	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	18,300	3,565.00	65,239,500	3,532.00	64,635,600	1.95
22	日本	株式	FUJI	機械	24,300	2,624.00	63,763,200	2,658.00	64,589,400	1.95
23	日本	株式	マツダ	輸送用機器	35,800	1,794.00	64,225,200	1,804.00	64,583,200	1.95
24	日本	株式	竹内製作所	機械	10,700	6,090.00	65,163,000	6,020.00	64,414,000	1.95
25	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	15,000	4,330.00	64,950,000	4,294.00	64,410,000	1.95
26	日本	株式	東京製鐵	鉄鋼	38,400	1,666.00	63,974,400	1,677.00	64,396,800	1.95
27	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	293,600	216.80	63,652,480	219.20	64,357,120	1.95
28	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	22,000	3,040.00	66,880,000	2,923.00	64,306,000	1.94
29	日本	株式	MCJ	電気機器	46,400	1,413.00	65,563,200	1,381.00	64,078,400	1.94
30	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	14,700	4,484.00	65,914,800	4,349.00	63,930,300	1.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.05
		建設業	9.65
		食料品	4.06
		化学	8.09
		医薬品	3.61
		ガラス・土石製品	3.96
		鉄鋼	3.85
		機械	9.79
		電気機器	11.40
		輸送用機器	5.68
		その他製品	1.97
		陸運業	3.87
		海運業	2.05
		情報・通信業	5.76
		卸売業	5.92
		小売業	1.69
		不動産業	4.03
		サービス業	9.93
合計			97.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)

開示資料

決算