有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 1,959,771,454 | 1.6694 | 3,271,642,466 | 1.6881 | 3,308,290,191 | 99.50 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 47,800 | 1,359.50 | 64,984,100 | 1,574.00 | 75,237,200 | 2.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 19,800 | 3,345.00 | 66,231,000 | 3,570.00 | 70,686,000 | 2.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | トランス・コスモス | サービス業 | 20,200 | 3,175.00 | 64,135,000 | 3,415.00 | 68,983,000 | 2.09 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | 鉱業 | 21,400 | 3,035.00 | 64,949,000 | 3,175.00 | 67,945,000 | 2.05 |
| 5 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 19,200 | 3,291.00 | 63,187,200 | 3,525.00 | 67,680,000 | 2.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 30,600 | 2,032.00 | 62,179,200 | 2,211.00 | 67,656,600 | 2.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 44,200 | 1,419.00 | 62,719,800 | 1,520.00 | 67,184,000 | 2.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 18,200 | 3,555.00 | 64,701,000 | 3,690.00 | 67,158,000 | 2.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | アルフレッサ ホールディングス | 卸売業 | 28,700 | 2,179.50 | 62,551,650 | 2,336.00 | 67,043,200 | 2.03 |
| 10 | 日本 | 株式 | ティーガイア | 情報・通信業 | 31,500 | 2,080.00 | 65,520,000 | 2,127.00 | 67,000,500 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 38,900 | 1,652.00 | 64,262,800 | 1,716.50 | 66,771,850 | 2.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 12,900 | 5,159.00 | 66,551,100 | 5,172.00 | 66,718,800 | 2.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 15,700 | 4,129.00 | 64,825,300 | 4,245.00 | 66,646,500 | 2.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | フェローテックホールディングス | 電気機器 | 22,000 | 2,959.00 | 65,098,000 | 3,020.00 | 66,440,000 | 2.01 |
| 15 | 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 12,100 | 5,169.00 | 62,544,900 | 5,471.00 | 66,199,100 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 28,700 | 2,257.00 | 64,775,900 | 2,301.50 | 66,053,050 | 2.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 24,900 | 2,586.00 | 64,391,400 | 2,620.00 | 65,238,000 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 11,300 | 5,480.00 | 61,924,000 | 5,772.00 | 65,223,600 | 1.97 |
| 19 | 日本 | 株式 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 15,400 | 4,158.00 | 64,033,200 | 4,225.00 | 65,065,000 | 1.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 10,400 | 6,190.00 | 64,376,000 | 6,250.00 | 65,000,000 | 1.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 18,300 | 3,565.00 | 65,239,500 | 3,532.00 | 64,635,600 | 1.95 |
| 22 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 24,300 | 2,624.00 | 63,763,200 | 2,658.00 | 64,589,400 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 35,800 | 1,794.00 | 64,225,200 | 1,804.00 | 64,583,200 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | 竹内製作所 | 機械 | 10,700 | 6,090.00 | 65,163,000 | 6,020.00 | 64,414,000 | 1.95 |
| 25 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 15,000 | 4,330.00 | 64,950,000 | 4,294.00 | 64,410,000 | 1.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 38,400 | 1,666.00 | 63,974,400 | 1,677.00 | 64,396,800 | 1.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | パーソルホールディングス | サービス業 | 293,600 | 216.80 | 63,652,480 | 219.20 | 64,357,120 | 1.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | ビー・エム・エル | サービス業 | 22,000 | 3,040.00 | 66,880,000 | 2,923.00 | 64,306,000 | 1.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 46,400 | 1,413.00 | 65,563,200 | 1,381.00 | 64,078,400 | 1.94 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 14,700 | 4,484.00 | 65,914,800 | 4,349.00 | 63,930,300 | 1.93 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.05 |
| 建設業 | 9.65 | ||
| 食料品 | 4.06 | ||
| 化学 | 8.09 | ||
| 医薬品 | 3.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.96 | ||
| 鉄鋼 | 3.85 | ||
| 機械 | 9.79 | ||
| 電気機器 | 11.40 | ||
| 輸送用機器 | 5.68 | ||
| その他製品 | 1.97 | ||
| 陸運業 | 3.87 | ||
| 海運業 | 2.05 | ||
| 情報・通信業 | 5.76 | ||
| 卸売業 | 5.92 | ||
| 小売業 | 1.69 | ||
| 不動産業 | 4.03 | ||
| サービス業 | 9.93 | ||
| 合計 | 97.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
