有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/12-2025/04/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
優良好配当・日本株式ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 優良好配当・日本株式マザーファンド | 1,571,033,536 | 1.6551 | 2,600,217,606 | 1.7718 | 2,783,557,219 | 100.07 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,800 | 6,286.00 | 49,030,800 | 8,219.00 | 64,108,200 | 2.30 |
| 2 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 26,900 | 2,021.00 | 54,364,900 | 2,216.50 | 59,623,850 | 2.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 7,000 | 7,645.00 | 53,515,000 | 8,489.00 | 59,423,000 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 28,100 | 1,795.50 | 50,453,550 | 2,049.00 | 57,576,900 | 2.07 |
| 5 | 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 21,000 | 2,367.00 | 49,707,000 | 2,739.00 | 57,519,000 | 2.07 |
| 6 | 日本 | 株式 | タマホーム | 建設業 | 14,300 | 3,725.00 | 53,267,500 | 3,995.00 | 57,128,500 | 2.05 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三井松島ホールディングス | その他製品 | 13,600 | 3,785.00 | 51,476,000 | 4,200.00 | 57,120,000 | 2.05 |
| 8 | 日本 | 株式 | サンドラッグ | 小売業 | 11,900 | 4,524.00 | 53,835,600 | 4,784.00 | 56,929,600 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 152,300 | 350.00 | 53,305,000 | 372.00 | 56,655,600 | 2.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 13,700 | 3,550.00 | 48,635,000 | 4,118.00 | 56,416,600 | 2.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 19,700 | 2,640.50 | 52,017,850 | 2,838.00 | 55,908,600 | 2.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | MCJ | 電気機器 | 41,600 | 1,240.00 | 51,584,000 | 1,339.00 | 55,702,400 | 2.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 25,500 | 2,002.00 | 51,051,000 | 2,177.00 | 55,513,500 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 38,800 | 1,308.50 | 50,769,800 | 1,426.00 | 55,328,800 | 1.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 38,700 | 1,337.00 | 51,741,900 | 1,424.00 | 55,108,800 | 1.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 12,400 | 4,222.00 | 52,352,800 | 4,442.00 | 55,080,800 | 1.98 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 | 10,800 | 4,770.00 | 51,516,000 | 5,070.00 | 54,756,000 | 1.97 |
| 18 | 日本 | 株式 | 堀場製作所 | 電気機器 | 5,600 | 8,972.00 | 50,243,200 | 9,759.00 | 54,650,400 | 1.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | ニッパツ | 金属製品 | 34,400 | 1,429.00 | 49,157,600 | 1,587.00 | 54,592,800 | 1.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | ツガミ | 機械 | 31,000 | 1,572.00 | 48,732,000 | 1,760.00 | 54,560,000 | 1.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本新薬 | 医薬品 | 14,800 | 3,426.00 | 50,704,800 | 3,677.00 | 54,419,600 | 1.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | 協和キリン | 医薬品 | 24,400 | 2,085.00 | 50,874,000 | 2,225.00 | 54,290,000 | 1.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイワボウホールディングス | 卸売業 | 22,400 | 2,281.50 | 51,105,600 | 2,418.50 | 54,174,400 | 1.95 |
| 24 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 12,000 | 4,195.00 | 50,340,000 | 4,510.00 | 54,120,000 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 株式 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 16,000 | 3,257.00 | 52,112,000 | 3,371.00 | 53,936,000 | 1.94 |
| 26 | 日本 | 株式 | ADEKA | 化学 | 21,000 | 2,316.00 | 48,636,000 | 2,566.50 | 53,896,500 | 1.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 17,000 | 3,065.00 | 52,105,000 | 3,167.00 | 53,839,000 | 1.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 92,300 | 564.90 | 52,140,270 | 583.00 | 53,810,900 | 1.93 |
| 29 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 21,600 | 2,381.00 | 51,429,600 | 2,489.00 | 53,762,400 | 1.93 |
| 30 | 日本 | 株式 | 加賀電子 | 卸売業 | 21,000 | 2,419.00 | 50,799,000 | 2,560.00 | 53,760,000 | 1.93 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.75 |
| 建設業 | 10.12 | ||
| 食料品 | 1.91 | ||
| 化学 | 3.87 | ||
| 医薬品 | 10.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.89 | ||
| 鉄鋼 | 5.95 | ||
| 金属製品 | 1.96 | ||
| 機械 | 9.54 | ||
| 電気機器 | 9.38 | ||
| 輸送用機器 | 9.59 | ||
| 精密機器 | 3.80 | ||
| その他製品 | 2.05 | ||
| 陸運業 | 1.86 | ||
| 情報・通信業 | 2.04 | ||
| 卸売業 | 5.84 | ||
| 小売業 | 2.05 | ||
| 不動産業 | 1.88 | ||
| サービス業 | 9.49 | ||
| 合計 | 96.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
