有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/12-2025/04/11)

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【提出】: 2025/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
優良好配当・日本株式ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	優良好配当・日本株式マザーファンド	1,571,033,536	1.6551	2,600,217,606	1.7718	2,783,557,219	100.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合計	100.07

(参考)優良好配当・日本株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,800	6,286.00	49,030,800	8,219.00	64,108,200	2.30
2	日本	株式	大林組	建設業	26,900	2,021.00	54,364,900	2,216.50	59,623,850	2.14
3	日本	株式	大和工業	鉄鋼	7,000	7,645.00	53,515,000	8,489.00	59,423,000	2.13
4	日本	株式	トヨタ紡織	輸送用機器	28,100	1,795.50	50,453,550	2,049.00	57,576,900	2.07
5	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	21,000	2,367.00	49,707,000	2,739.00	57,519,000	2.07
6	日本	株式	タマホーム	建設業	14,300	3,725.00	53,267,500	3,995.00	57,128,500	2.05
7	日本	株式	三井松島ホールディングス	その他製品	13,600	3,785.00	51,476,000	4,200.00	57,120,000	2.05
8	日本	株式	サンドラッグ	小売業	11,900	4,524.00	53,835,600	4,784.00	56,929,600	2.05
9	日本	株式	システナ	情報・通信業	152,300	350.00	53,305,000	372.00	56,655,600	2.04
10	日本	株式	エーザイ	医薬品	13,700	3,550.00	48,635,000	4,118.00	56,416,600	2.03
11	日本	株式	関電工	建設業	19,700	2,640.50	52,017,850	2,838.00	55,908,600	2.01
12	日本	株式	MCJ	電気機器	41,600	1,240.00	51,584,000	1,339.00	55,702,400	2.00
13	日本	株式	SANKYO	機械	25,500	2,002.00	51,051,000	2,177.00	55,513,500	1.99
14	日本	株式	アマダ	機械	38,800	1,308.50	50,769,800	1,426.00	55,328,800	1.99
15	日本	株式	安藤・間	建設業	38,700	1,337.00	51,741,900	1,424.00	55,108,800	1.98
16	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	12,400	4,222.00	52,352,800	4,442.00	55,080,800	1.98
17	日本	株式	キヤノンマーケティングジャパン	卸売業	10,800	4,770.00	51,516,000	5,070.00	54,756,000	1.97
18	日本	株式	堀場製作所	電気機器	5,600	8,972.00	50,243,200	9,759.00	54,650,400	1.96
19	日本	株式	ニッパツ	金属製品	34,400	1,429.00	49,157,600	1,587.00	54,592,800	1.96
20	日本	株式	ツガミ	機械	31,000	1,572.00	48,732,000	1,760.00	54,560,000	1.96
21	日本	株式	日本新薬	医薬品	14,800	3,426.00	50,704,800	3,677.00	54,419,600	1.96
22	日本	株式	協和キリン	医薬品	24,400	2,085.00	50,874,000	2,225.00	54,290,000	1.95
23	日本	株式	ダイワボウホールディングス	卸売業	22,400	2,281.50	51,105,600	2,418.50	54,174,400	1.95
24	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	12,000	4,195.00	50,340,000	4,510.00	54,120,000	1.94
25	日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	16,000	3,257.00	52,112,000	3,371.00	53,936,000	1.94
26	日本	株式	ADEKA	化学	21,000	2,316.00	48,636,000	2,566.50	53,896,500	1.94
27	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	17,000	3,065.00	52,105,000	3,167.00	53,839,000	1.93
28	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	92,300	564.90	52,140,270	583.00	53,810,900	1.93
29	日本	株式	積水化学工業	化学	21,600	2,381.00	51,429,600	2,489.00	53,762,400	1.93
30	日本	株式	加賀電子	卸売業	21,000	2,419.00	50,799,000	2,560.00	53,760,000	1.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.75
		建設業	10.12
		食料品	1.91
		化学	3.87
		医薬品	10.01
		ガラス・土石製品	3.89
		鉄鋼	5.95
		金属製品	1.96
		機械	9.54
		電気機器	9.38
		輸送用機器	9.59
		精密機器	3.80
		その他製品	2.05
		陸運業	1.86
		情報・通信業	2.04
		卸売業	5.84
		小売業	2.05
		不動産業	1.88
		サービス業	9.49
合計			96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/12-2025/04/11)

開示資料

決算