有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月6日-令和2年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,469,027円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,282,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,186,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,073,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9420円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,263,771,802円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,595,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,176,009円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,215,871,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,384,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,378,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,828,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9269円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,592,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,591,914円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9592円 |
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