有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,682,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,044,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 295,638,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 405,119,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7298円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,477,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,332,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,335,144,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,232,775,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,223,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,030,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,585,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7253円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,744,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,743,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,394,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0545円 |
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