有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,228,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 231,705円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,996,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,941,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7520円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,694,809,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,566,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,243,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,854,200,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9412円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,277,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,061,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,798,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7102円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,122,436円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,748円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,621,688円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,598,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
