有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,257,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,041,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,305,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,253,940,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,413,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,231,527,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,180,143,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0236円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,834,766円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,053,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,781,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,590,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9293円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,779,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 978,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,800,992円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,190,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0302円 |
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