- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,281,529,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,625,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,903,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,169,926,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,281,529,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,625,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,903,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,169,926,295口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488円 |
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