- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,060,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,052,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,096,643口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8221円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,509,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 645,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,863,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,748,266,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8116円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,776,484円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,772,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,450,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8004円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,594,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,592,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,395,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8180円 |
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