有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,422,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,168,183円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,715,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8438円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,629,537,330円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,844,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,623,692,618円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,504,148,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,388,754円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,190,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,283,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7877円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,817,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,502,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,315,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,629,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633円 |
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