- 有報資料
- 96項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,742,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,332円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,478,809円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,082,210口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7066円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,835,647,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,988,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,921,180,583口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9705円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,966,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,838,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,913,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6788円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,064,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,212,802円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,851,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,493,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9802円 |
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