- 有報資料
- 96項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/26)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 275,149,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,319円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,629,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 397,987,499口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6900円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,397,128,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,334,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,382,794,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,384,005,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,719,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,698,476円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,385,899口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6729円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,283,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,111,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,171,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,768,362口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204円 |
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