- 有報資料
- 88項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,941,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,320,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,372,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8822円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,993,259,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,714,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,544,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,280,899,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,206,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 941,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,264,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,964,991口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8456円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,709,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322,004円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,387,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,139,491口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8648円 |
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