- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,075,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,019円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,037,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,082,737口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0432円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,239,742,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,814,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,219,927,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,132,524,097口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0410円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジあり/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,770,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,730,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,970,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9914円 |
| USリート・プラス(為替ヘッジなし/年2回決算型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,855,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,845,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,258,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495円 |
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