野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】: 2021/01/08 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	75,385.87	10,729	808,838,169	10,928.24	823,835,579	18.25
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	511,044,050	1.1393	582,232,487	1.1453	585,298,750	12.96
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	48,510.64	10,269	498,192,109	10,512.83	509,984,386	11.29
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	54,350	7,874	427,977,444	8,067	438,441,450	9.71
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	45,216	9,024	408,051,413	9,088	410,923,008	9.10
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	48,978.89	8,074	395,493,602	8,169.64	400,140,045	8.86
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	31,011	10,616	329,221,045	10,755	333,523,305	7.39
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	199,338,418	1.1866	236,549,963	1.2033	239,863,918	5.31
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	20,911.06	9,286	194,184,943	9,388.58	196,325,242	4.35
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	17,784	9,900	176,071,314	9,968	177,270,912	3.92
11	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	170,781,140	0.9441	161,249,174	0.9618	164,257,300	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	13,573	6,752	91,655,867	7,023	95,323,179	2.11
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	11,379	8,151	92,751,315	8,249	93,865,371	2.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.09
親投資信託受益証券	21.92
合計	99.02

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	17,597.53	10,736	188,930,911	10,928.24	192,310,223	18.25
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	119,141,616	1.1393	135,749,163	1.1453	136,452,892	12.95
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	11,335.24	10,277	116,494,543	10,512.83	119,165,557	11.31
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	12,697	7,882	100,079,661	8,067	102,426,699	9.72
5	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	10,547	9,026	95,201,428	9,088	95,851,136	9.09
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	11,417.95	8,077	92,233,702	8,169.64	93,280,561	8.85
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	9,243	8,301	76,733,394	8,406	77,696,658	7.37
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	46,588,489	1.1873	55,314,806	1.2033	56,059,928	5.32
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	4,895.78	9,290	45,482,585	9,388.58	45,964,490	4.36
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	5,281	7,816	41,278,703	7,868	41,550,908	3.94
11	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	39,907,693	0.9458	37,748,574	0.9618	38,383,219	3.64
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	3,211	6,762	21,714,549	7,023	22,550,853	2.14
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	2,646	8,154	21,576,900	8,249	21,826,854	2.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	77.14
親投資信託受益証券	21.91
合計	99.05

開示資料

決算

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