野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)

【提出】: 2023/01/13 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	72,153	8,879	640,665,482	8,976	647,645,328	14.65
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	57,899.49	8,705	504,028,459	8,852.53	512,557,344	11.60
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	48,754	8,739	426,072,247	8,907	434,251,878	9.82
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	63,804.18	6,116	390,286,445	6,203.64	395,818,632	8.95
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	488,655,093	0.7500	366,505,261	0.7711	376,801,942	8.52
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	333,814,784	1.0095	336,986,169	1.0049	335,450,476	7.59
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	27,534.49	8,185	225,371,108	8,396.22	231,185,838	5.23
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	33,860	5,421	183,583,925	5,491	185,925,260	4.20
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	36,828.37	4,433	163,280,806	4,722.86	173,935,304	3.93
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	162,424,663	1.0370	168,447,319	1.0533	171,081,897	3.87
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	17,815	8,961	159,651,599	9,015	160,602,225	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	19,423	7,953	154,480,419	8,127	157,850,721	3.57
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	12,800.48	8,812	112,800,021	8,913.74	114,100,297	2.58
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	13,815	7,267	100,400,566	7,351	101,554,065	2.29
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	88,849,865	1.0247	91,049,504	1.0319	91,684,175	2.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.51
親投資信託受益証券	22.07
合計	92.58

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	23,662	7,039	166,565,218	7,116	168,378,792	14.66
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	15,060.77	8,704	131,101,178	8,852.53	133,325,998	11.60
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	26,817	4,129	110,744,907	4,210	112,899,570	9.83
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	16,582.26	6,117	101,436,094	6,203.64	102,870,532	8.95
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	127,189,118	0.7499	95,380,212	0.7711	98,075,528	8.53
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	86,837,240	1.0094	87,658,068	1.0049	87,262,742	7.59
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	7,129.68	8,182	58,338,583	8,396.22	59,862,442	5.21
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	9,859	4,870	48,019,491	4,931	48,614,729	4.23
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	9,588.27	4,432	42,498,169	4,722.86	45,284,078	3.94
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	42,004,893	1.0370	43,559,075	1.0533	44,243,753	3.85
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	6,458	6,431	41,532,804	6,469	41,776,802	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	10,381	3,863	40,101,803	3,947	40,973,807	3.56
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	3,367.83	8,813	29,683,606	8,913.74	30,020,039	2.61
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	4,129	6,390	26,385,216	6,464	26,689,856	2.32
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	23,173,805	1.0247	23,746,197	1.0319	23,913,049	2.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	70.59
親投資信託受益証券	22.07
合計	92.66

開示資料

決算

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