野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

【提出】: 2022/01/07 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	109,480.88	7,581	830,079,702	7,393.99	809,501,652	14.60
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	84,277	9,076	764,922,492	8,870	747,536,990	13.48
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	67,883.44	10,942	742,818,681	10,797.27	732,956,106	13.22
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	45,682.73	10,696	488,627,514	10,581.12	483,374,530	8.72
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	436,754,066	1.0229	446,757,213	1.0539	460,295,110	8.30
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	43,342	9,636	417,643,512	9,632	417,470,144	7.53
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	40,944.69	7,381	302,247,596	7,362.57	301,458,219	5.44
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	245,772,829	1.2107	297,569,451	1.1767	289,200,887	5.21
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	38,928	7,027	273,567,042	6,831	265,917,168	4.79
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	23,890.81	9,924	237,095,072	9,937.06	237,404,713	4.28
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	17,155	9,894	169,739,736	9,672	165,923,160	2.99
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	13,929	10,841	151,004,289	10,768	149,987,472	2.70
13	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	127,372,822	1.0516	133,956,759	1.0527	134,085,369	2.41
14	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	102,818,451	1.2408	127,577,135	1.2295	126,415,285	2.28
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	14,358	8,611	123,636,738	8,446	121,267,668	2.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.99
親投資信託受益証券	18.22
合計	98.21

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	27,854.17	7,579	211,127,676	7,393.99	205,953,757	14.60
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	21,842	8,913	194,692,816	8,712	190,287,504	13.49
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	17,266.81	10,942	188,938,522	10,797.27	186,434,541	13.22
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	11,619.17	10,696	124,282,256	10,581.12	122,943,862	8.72
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	111,000,388	1.0227	113,526,752	1.0539	116,983,308	8.29
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	12,880	8,261	106,402,452	8,252	106,285,760	7.53
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	10,376.72	7,386	76,646,746	7,362.57	76,399,374	5.41
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	62,364,902	1.2105	75,497,671	1.1767	73,384,780	5.20
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	9,175	7,726	70,890,556	7,398	67,876,650	4.81
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	6,079.71	9,923	60,335,032	9,937.06	60,414,556	4.28
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	7,207	5,979	43,094,583	5,845	42,124,915	2.98
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	5,938	6,419	38,116,022	6,376	37,860,688	2.68
13	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	32,543,406	1.0516	34,224,185	1.0527	34,258,443	2.43
14	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	26,085,282	1.2408	32,366,618	1.2295	32,071,854	2.27
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	3,701	8,516	31,519,603	8,350	30,903,350	2.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.98
親投資信託受益証券	18.20
合計	98.19

開示資料

決算

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