野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/07/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	42,257	10,330	436,514,810	10,500	443,698,500	21.11
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	538,492,573	0.7694	414,316,186	0.7780	418,947,221	19.93
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	79,072,879	2.1061	166,536,166	2.0775	164,273,906	7.81
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	26,973.56	5,454	147,114,081	5,442.81	146,812,074	6.98
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	20,550	6,976	143,356,800	6,948	142,781,400	6.79
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	31,678.64	4,448	140,932,746	4,445.33	140,822,190	6.70
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	13,516.38	9,921	134,101,427	9,943.84	134,404,808	6.39
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	15,780.93	8,088	127,646,176	8,124.66	128,214,845	6.10
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	11,471	7,965	91,376,494	8,000	91,768,000	4.36
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	10,405.28	7,829	81,465,979	7,820.38	81,373,282	3.87
11	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	83,751,808	0.9057	75,854,013	0.9111	76,306,272	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	8,228	7,103	58,448,585	7,127	58,640,956	2.79
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	6,618	7,594	50,261,989	7,614	50,389,452	2.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.51
親投資信託受益証券	31.38
合計	98.89

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	15,793	7,044	111,248,734	7,160	113,077,880	21.10
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	137,240,142	0.7694	105,592,566	0.7780	106,772,830	19.93
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	20,201,732	2.1060	42,545,128	2.0775	41,969,098	7.83
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	6,884.19	5,454	37,546,956	5,442.81	37,469,363	6.99
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	6,453	5,667	36,569,304	5,643	36,414,279	6.79
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	8,093.2	4,448	36,003,969	4,445.33	35,977,006	6.71
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	3,454.6	9,921	34,274,838	9,943.84	34,352,083	6.41
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	4,025.09	8,088	32,558,655	8,124.66	32,702,549	6.10
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	6,921	3,369	23,323,306	3,385	23,427,585	4.37
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	2,657.93	7,829	20,809,958	7,820.38	20,786,039	3.88
11	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	21,356,648	0.9057	19,344,618	0.9111	19,458,041	3.63
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	2,307	6,462	14,909,279	6,481	14,951,667	2.79
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	3,790	3,376	12,795,040	3,384	12,825,360	2.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	67.57
親投資信託受益証券	31.40
合計	98.97

開示資料

決算

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