野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)

【提出】: 2024/07/12 9:06
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	60,710	9,133	554,485,071	8,955	543,658,050	18.62
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	52,722.82	5,819	306,832,591	5,797.01	305,635,270	10.47
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	35,407	8,648	306,203,276	8,624	305,349,968	10.46
4	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	297,528,016	0.9867	293,570,894	0.9781	291,012,152	9.97
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	465,205,374	0.6316	293,823,715	0.6169	286,985,195	9.83
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	31,301.48	8,360	261,695,295	8,318.24	260,373,515	8.92
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	29,760	5,571	165,808,732	5,532	164,632,320	5.64
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	137,662,243	1.1213	154,360,674	1.1193	154,085,348	5.27
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	18,233.7	8,076	147,258,442	8,055.01	146,872,695	5.03
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	24,695.16	4,715	116,447,812	4,732.23	116,863,372	4.00
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	9,220	9,545	88,012,566	9,512	87,700,640	3.00
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	6,851.21	8,688	59,523,474	8,704.33	59,635,264	2.04
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	7,930	7,322	58,063,460	7,298	57,873,140	1.98
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	7,140	8,034	57,362,760	8,002	57,134,280	1.95
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	54,159,542	1.0509	56,916,263	1.0340	56,000,966	1.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.15
親投資信託受益証券	27.00
合計	99.15

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	27,196	5,835	158,688,660	5,721	155,588,316	18.64
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	26,837	3,259	87,462,089	3,250	87,220,250	10.45
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	14,951.94	5,819	87,017,147	5,797.01	86,676,719	10.38
4	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	85,253,802	0.9866	84,117,123	0.9781	83,386,743	9.99
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	132,911,740	0.6314	83,924,529	0.6169	81,993,252	9.82
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	8,908.36	8,360	74,475,905	8,318.24	74,101,961	8.88
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	11,251	4,200	47,254,200	4,171	46,927,921	5.62
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	39,262,544	1.1213	44,025,091	1.1193	43,946,565	5.26
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	5,204.49	8,076	42,031,574	8,055.01	41,922,262	5.02
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	7,092.15	4,715	33,445,484	4,732.23	33,561,778	4.02
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	3,873	6,399	24,783,612	6,375	24,690,375	2.95
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	1,968.87	8,688	17,105,624	8,704.33	17,137,750	2.05
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	2,657	6,374	16,935,718	6,351	16,874,607	2.02
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	5,167	3,163	16,343,221	3,150	16,276,050	1.95
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	15,521,656	1.0509	16,311,709	1.0340	16,049,392	1.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.02
親投資信託受益証券	27.00
合計	99.03

開示資料

決算

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