野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】: 2022/07/08 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	72,026	9,183	661,427,103	9,357	673,947,282	13.30
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	83,251.27	6,523	543,127,224	6,811.88	567,098,090	11.19
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	48,020.84	9,606	461,315,840	9,684.49	465,057,791	9.18
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	487,135,873	0.9340	455,009,271	0.9324	454,205,487	8.96
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	44,897.36	5,803	260,543,565	5,829.54	261,731,082	5.16
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	27,624.49	8,980	248,092,098	9,087.06	251,025,635	4.95
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	28,325	8,380	237,364,564	8,558	242,405,350	4.78
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	25,098.26	9,574	240,297,735	9,554.44	239,799,920	4.73
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	32,738	5,936	194,332,941	6,232	204,023,216	4.02
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	20,335	9,161	186,303,929	9,070	184,438,450	3.64
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	18,735	9,380	175,746,610	9,525	178,450,875	3.52
12	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	130,086,012	1.0321	134,269,113	1.0317	134,209,738	2.65
13	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	95,068,071	1.1200	106,484,671	1.1520	109,518,417	2.16
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	12,865	7,590	97,645,350	7,779	100,076,835	1.97
15	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	86,759,217	1.1105	96,349,072	1.1116	96,441,545	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.51
親投資信託受益証券	15.68
合計	82.20

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	20,274	8,090	164,036,885	8,244	167,138,856	13.31
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	20,633.8	6,524	134,624,757	6,811.88	140,555,069	11.19
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	11,882.84	9,606	114,153,702	9,684.49	115,079,353	9.16
4	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	120,737,304	0.9342	112,804,582	0.9324	112,575,462	8.96
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	11,133.14	5,803	64,607,532	5,829.54	64,901,114	5.17
6	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	6,822.63	8,980	61,272,615	9,087.06	61,997,772	4.93
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	12,989	4,533	58,887,122	4,630	60,139,070	4.79
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	6,235.32	9,573	59,696,475	9,554.44	59,575,004	4.74
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	8,252	5,832	48,131,193	6,120	50,502,240	4.02
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	6,584	6,979	45,949,736	6,914	45,521,776	3.62
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	8,776	4,948	43,430,166	5,025	44,099,400	3.51
12	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	31,992,422	1.0321	33,021,647	1.0317	33,006,581	2.62
13	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	23,577,891	1.1200	26,408,426	1.1520	27,161,730	2.16
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	3,461	6,937	24,008,957	7,100	24,573,100	1.95
15	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	21,729,462	1.1104	24,129,167	1.1116	24,154,469	1.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.45
親投資信託受益証券	15.68
合計	82.13

開示資料

決算

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