野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)

【提出】: 2023/07/14 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	68,464	8,747	598,854,608	8,576	587,147,264	14.76
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	55,358	9,004	498,443,432	8,888	492,021,904	12.37
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	50,490.74	8,707	439,646,618	8,551.06	431,749,664	10.85
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	63,136.14	6,461	407,983,214	6,335.95	400,027,536	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	527,593,939	0.7492	395,273,380	0.7223	381,081,102	9.58
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	366,519,122	1.0192	373,556,290	1.0212	374,289,327	9.41
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	27,961.85	8,595	240,356,501	8,473.58	236,937,252	5.95
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	38,673.9	4,715	182,367,976	4,619.44	178,651,819	4.49
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	31,678	5,454	172,771,812	5,381	170,459,318	4.28
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	144,545,006	1.0509	151,902,347	1.0510	151,916,801	3.82
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	16,530	9,124	150,819,720	9,073	149,976,690	3.77
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	12,830	7,301	93,671,830	7,215	92,568,450	2.32
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	9,232.72	8,762	80,902,028	8,801.63	81,263,104	2.04
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	10,005	8,214	82,181,070	8,099	81,030,495	2.03
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	83,452,765	0.9814	81,900,544	0.9574	79,897,677	2.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	72.97
親投資信託受益証券	24.82
合計	97.79

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	25,010	6,229	155,810,549	6,108	152,761,080	14.76
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	34,143	3,802	129,836,268	3,754	128,172,822	12.38
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	13,120.62	8,707	114,247,489	8,551.06	112,195,370	10.84
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	16,429.04	6,461	106,163,805	6,335.95	104,093,610	10.05
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	137,507,153	0.7491	103,006,609	0.7223	99,321,416	9.59
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	95,286,070	1.0192	97,115,563	1.0212	97,306,134	9.40
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	7,244.12	8,595	62,269,560	8,473.58	61,383,729	5.93
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	10,107.21	4,715	47,657,179	4,619.44	46,689,691	4.51
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	10,070	4,543	45,751,087	4,418	44,489,260	4.29
10	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	37,768,350	1.0508	39,689,956	1.0510	39,694,535	3.83
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	6,142	6,390	39,247,380	6,368	39,112,256	3.77
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	3,882	6,365	24,712,110	6,284	24,394,488	2.35
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	2,419.52	8,762	21,201,141	8,801.63	21,295,764	2.05
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	5,968	3,585	21,400,293	3,537	21,108,816	2.03
15	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	21,810,484	0.9814	21,404,808	0.9574	20,881,357	2.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	73.03
親投資信託受益証券	24.85
合計	97.88

開示資料

決算

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