野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/07/09 9:02
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	72,763.58	10,853	789,726,285	10,929.36	795,259,735	14.92
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	96,431.04	7,944	766,061,635	7,978.44	769,369,322	14.43
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	69,461	8,951	621,804,141	8,957	622,162,177	11.67
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	46,248.82	10,755	497,412,889	10,814.88	500,175,558	9.38
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	452,487,359	1.0725	485,326,803	1.0688	483,618,489	9.07
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	45,024	9,500	427,736,632	9,558	430,339,392	8.07
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	36,878.03	9,409	347,016,747	9,456.81	348,748,643	6.54
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	278,136,102	1.1028	306,739,449	1.1301	314,321,608	5.89
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	29,919	7,393	221,217,379	7,557	226,097,883	4.24
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	14,977	10,571	158,321,867	10,656	159,594,912	2.99
11	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	126,304,517	1.2248	154,699,810	1.2288	155,202,990	2.91
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	13,101	9,921	129,981,921	9,993	130,918,293	2.45
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	12,634.88	9,904	125,144,369	9,939.28	125,581,639	2.35
14	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	101,684,839	1.0467	106,443,689	1.0465	106,413,184	1.99
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	12,076	8,505	102,706,380	8,532	103,032,432	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.03
親投資信託受益証券	19.88
合計	98.91

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	16,724.02	10,853	181,511,214	10,929.36	182,782,914	14.91
2	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	22,195.36	7,944	176,324,166	7,978.44	177,084,361	14.45
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	14,413	9,940	143,276,383	9,946	143,351,698	11.69
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	10,647.77	10,755	114,519,746	10,814.88	115,154,474	9.39
5	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	103,882,305	1.0724	111,412,229	1.0688	111,029,407	9.06
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	10,596	9,288	98,422,748	9,344	99,009,024	8.07
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	8,497.99	9,409	79,964,918	9,456.81	80,363,923	6.55
8	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	64,079,146	1.1028	70,672,138	1.1301	72,415,842	5.90
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	5,697	8,953	51,006,453	9,147	52,110,459	4.25
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	5,103	7,137	36,420,111	7,196	36,721,188	2.99
11	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	28,923,319	1.2248	35,425,769	1.2288	35,540,974	2.90
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	4,400	6,796	29,902,400	6,845	30,118,000	2.45
13	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	2,936.66	9,905	29,087,854	9,939.28	29,188,311	2.38
14	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	23,501,063	1.0467	24,600,863	1.0465	24,593,862	2.00
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	2,585	9,264	23,949,731	9,296	24,030,160	1.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.15
親投資信託受益証券	19.87
合計	99.03

開示資料

決算

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