野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/01/12 9:00
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	66,999	8,495	569,177,153	8,582	574,985,418	17.12
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	506,770,390	0.6551	331,985,283	0.6657	337,357,048	10.04
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	54,086.59	6,084	329,114,425	6,206.03	335,663,527	9.99
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	37,530	8,615	323,355,178	8,764	328,912,920	9.79
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	35,816.39	8,250	295,514,701	8,381.87	300,208,406	8.94
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	298,471,520	0.9939	296,651,163	1.0006	298,650,602	8.89
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	22,035.13	7,996	176,196,206	8,147.43	179,529,726	5.34
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	153,015,961	1.0687	163,532,639	1.0794	165,165,428	4.92
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	31,084	5,136	159,647,424	5,276	163,999,184	4.88
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	28,107.51	4,371	122,876,472	4,497.74	126,420,281	3.76
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	11,120	9,365	104,138,950	9,401	104,539,120	3.11
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	10,126	7,121	72,110,040	7,225	73,160,350	2.17
13	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	71,666,999	0.9901	70,957,495	0.9964	71,408,997	2.12
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	8,882	7,796	69,244,072	7,997	71,029,354	2.11
15	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	7,979.85	8,598	68,612,945	8,702.09	69,441,482	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	69.34
親投資信託受益証券	25.99
合計	95.33

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	28,312	5,433	153,834,312	5,489	155,404,568	17.16
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	137,199,497	0.6551	89,879,391	0.6657	91,333,705	10.08
3	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	14,628.58	6,085	89,023,837	6,206.03	90,785,586	10.02
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	26,884	3,247	87,302,912	3,303	88,797,852	9.80
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	9,682.4	8,251	79,891,971	8,381.87	81,156,700	8.96
6	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	80,730,925	0.9939	80,241,270	1.0006	80,779,363	8.92
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	5,939.22	7,996	47,492,440	8,147.43	48,389,395	5.34
8	日本	親投資信託受益証券	ユーロ建てハイインカムESG(投資適格社債)マザーファンド	41,527,652	1.0687	44,383,864	1.0794	44,824,947	4.94
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	11,239	3,859	43,380,600	3,963	44,540,157	4.91
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	7,618.33	4,372	33,310,062	4,497.74	34,265,302	3.78
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	4,343	6,445	27,992,298	6,475	28,120,925	3.10
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	3,136	6,143	19,266,992	6,239	19,565,504	2.16
13	日本	親投資信託受益証券	野村ハイインカムREITマザーファンド	19,411,965	0.9901	19,219,786	0.9964	19,342,081	2.13
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	6,135	3,062	18,785,370	3,141	19,270,035	2.12
15	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	2,135.43	8,598	18,361,084	8,702.09	18,582,803	2.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	69.44
親投資信託受益証券	26.09
合計	95.53

開示資料

決算

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