野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)

【提出】: 2025/07/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	47,660	9,034	430,594,943	9,167	436,899,220	19.51
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	573,731,362	0.5880	337,377,226	0.5927	340,050,578	15.19
3	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	192,788,540	0.9583	184,749,258	0.9580	184,691,421	8.25
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	32,626.29	5,393	175,968,600	5,442.3	177,562,136	7.93
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	18,946.01	8,015	151,852,531	8,087.63	153,228,425	6.84
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	17,788	8,205	145,950,540	8,225	146,306,300	6.53
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	11,221.12	10,051	112,793,357	10,065.63	112,947,766	5.04
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	20,858	5,406	112,758,348	5,408	112,800,064	5.03
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	12,955.78	8,472	109,770,144	8,489.77	109,991,724	4.91
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	12,662.92	7,910	100,172,953	7,930.88	100,428,223	4.48
11	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	48,292,131	1.8829	90,932,463	1.8967	91,595,684	4.09
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	19,411.97	4,448	86,358,799	4,431.39	86,022,160	3.84
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	8,052	9,186	73,965,672	9,211	74,166,972	3.31
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	6,126	7,572	46,386,072	7,583	46,453,458	2.07
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	6,390	7,191	45,954,100	7,172	45,829,080	2.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	71.59
親投資信託受益証券	27.53
合計	99.12

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	19,599	6,077	119,115,001	6,167	120,867,033	19.42
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	158,916,844	0.5881	93,472,648	0.5927	94,190,013	15.13
3	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	53,307,335	0.9583	51,084,420	0.9580	51,068,426	8.20
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	9,037.2	5,393	48,741,707	5,442.3	49,183,185	7.90
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	5,270.75	8,015	42,245,120	8,087.63	42,627,891	6.85
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	12,499	3,264	40,796,889	3,272	40,896,728	6.57
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	7,236	4,338	31,395,394	4,341	31,411,476	5.04
8	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	3,089.66	10,051	31,056,960	10,065.63	31,099,490	4.99
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	3,610.15	8,472	30,587,433	8,489.77	30,649,412	4.92
10	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	3,519.05	7,910	27,838,249	7,930.88	27,909,215	4.48
11	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	13,306,805	1.8831	25,058,734	1.8967	25,239,017	4.05
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	5,349.74	4,448	23,799,588	4,431.39	23,706,862	3.81
13	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	3,474	5,883	20,437,542	5,902	20,503,548	3.29
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	4,069	3,158	12,849,902	3,163	12,870,247	2.06
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	1,897	6,533	12,393,101	6,511	12,351,367	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	71.38
親投資信託受益証券	27.40
合計	98.78

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。