野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)、野村…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/01/09 9:01
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	45,384	9,670	438,875,214	9,787	444,173,208	20.40
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	627,510,828	0.6906	433,358,978	0.7041	441,830,373	20.29
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	81,612,099	2.2466	183,349,741	2.2587	184,337,248	8.46
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	26,817.21	5,589	149,901,822	5,578.78	149,607,535	6.87
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	15,281.21	8,269	126,372,149	8,282.43	126,565,745	5.81
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Nクラス	21,395	5,840	124,946,800	5,802	124,133,790	5.70
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	10,727.42	10,110	108,464,073	10,114.61	108,503,799	4.98
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Nクラス	12,709	8,283	105,268,647	8,353	106,158,277	4.87
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	11,955.55	8,274	98,921,055	8,218.91	98,261,696	4.51
10	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	90,095,983	0.9498	85,573,165	0.9462	85,248,819	3.91
11	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	10,532.03	8,046	84,746,990	8,074.39	85,039,783	3.90
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	18,276.68	4,570	83,525,006	4,544.95	83,066,650	3.81
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Nクラス	5,997	7,919	47,490,243	7,926	47,532,222	2.18
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Nクラス	6,243	7,219	45,068,217	7,240	45,199,320	2.07
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Nクラス	2,896	8,569	24,815,824	8,548	24,755,008	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.27
親投資信託受益証券	32.67
合計	98.94

野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・ディベロップド・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	18,204	6,612	120,380,892	6,693	121,839,372	20.39
2	日本	親投資信託受益証券	ノムラオールウェザー・ファクターアロケーション戦略マザーファンド	172,398,372	0.6906	119,064,068	0.7041	121,385,693	20.31
3	日本	親投資信託受益証券	野村日本不動産投信マザーファンド	22,382,860	2.2463	50,280,114	2.2587	50,556,165	8.46
4	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・デット・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	7,383.1	5,589	41,269,261	5,578.78	41,188,741	6.89
5	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	4,217.36	8,269	34,876,678	8,282.43	34,930,100	5.84
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-グローバル・エマージング・マーケット・ハイ・ディビデンド・ストック・プレミアム-JPY-Dクラス	7,189	4,784	34,392,901	4,754	34,176,506	5.71
7	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	2,941.1	10,110	29,737,300	10,114.61	29,748,183	4.97
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-ESG米国投資適格社債ファンド-JPY-Dクラス	8,501	3,393	28,843,893	3,422	29,090,422	4.86
9	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-ヨーロピアン・ハイイールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	3,244.22	8,274	26,842,941	8,218.91	26,664,020	4.46
10	日本	親投資信託受益証券	クレジット戦略型円建て債券マザーファンド	24,906,010	0.9498	23,655,728	0.9462	23,566,066	3.94
11	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド-SD JPYヘッジドクラス	2,892.38	8,046	23,273,858	8,074.39	23,354,256	3.90
12	アイルランド	投資信託受益証券	ノムラ・ファンズ・アイルランド-アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド-SD JPY ヘッジドクラス	5,068.61	4,569	23,162,438	4,544.95	23,036,604	3.85
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ESG新興国国債ファンド-JPY-Dクラス	3,767	3,403	12,819,101	3,406	12,830,402	2.14
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド-JPY-Dクラス	1,863	6,656	12,400,128	6,671	12,428,073	2.07
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	NCRAM・ローン・トラスト-JPY-Dクラス	1,277	5,307	6,777,039	5,294	6,760,438	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	66.27
親投資信託受益証券	32.71
合計	98.99

開示資料

決算

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