有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月12日-令和2年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月11日現在 | 当 期 2020年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,744,574 | 5,243,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,178,958 | 298,467,299 | |||
| 未収入金 | 7,631,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 269,554,532 | 303,711,293 | |||
| 資産合計 | 269,554,532 | 303,711,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,895,632 | 2,726,627 | |||
| 未払解約金 | 15,872,152 | 412,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,996 | 7,046 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,905 | 282,059 | |||
| その他未払費用 | 1,877 | 11,474 | |||
| 流動負債合計 | 17,933,562 | 3,439,249 | |||
| 負債合計 | 17,933,562 | 3,439,249 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 236,954,123 | ※1 272,662,751 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,666,847 | 27,609,293 | |||
| (分配準備積立金) | 418,959 | 17,348,140 | |||
| 元本等合計 | 251,620,970 | 300,272,044 | |||
| 純資産合計 | 251,620,970 | 300,272,044 | |||
| 負債純資産合計 | 269,554,532 | 303,711,293 | |||
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