有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月13日現在 | 当 期 2022年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,981,615 | 1,434,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 122,949,607 | 112,418,794 | |||
| 未収入金 | 141,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 126,072,222 | 113,852,932 | |||
| 資産合計 | 126,072,222 | 113,852,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,121,181 | 875,558 | |||
| 未払解約金 | 1,030,654 | 70,030 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,040 | 2,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,796 | 83,137 | |||
| その他未払費用 | 6,906 | 4,572 | |||
| 流動負債合計 | 2,283,577 | 1,035,372 | |||
| 負債合計 | 2,283,577 | 1,035,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 112,118,146 | ※1 109,444,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,670,499 | 3,372,781 | |||
| (分配準備積立金) | 2,788,515 | 224,171 | |||
| 元本等合計 | 123,788,645 | 112,817,560 | |||
| 純資産合計 | 123,788,645 | 112,817,560 | |||
| 負債純資産合計 | 126,072,222 | 113,852,932 | |||
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