有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月12日現在 | 当 期 2023年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,920 | 200,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,409,114 | 73,087,344 | |||
| 未収入金 | - | 172,000 | |||
| 流動資産合計 | 101,647,034 | 73,459,796 | |||
| 資産合計 | 101,647,034 | 73,459,796 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,918 | 202,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,408 | 1,576 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,645 | 63,126 | |||
| その他未払費用 | 4,464 | 3,207 | |||
| 流動負債合計 | 105,435 | 270,250 | |||
| 負債合計 | 105,435 | 270,250 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 106,642,704 | ※1 89,936,400 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,101,105 | ※2 △ 16,746,854 | |||
| (分配準備積立金) | 128,898 | 986,700 | |||
| 元本等合計 | 101,541,599 | 73,189,546 | |||
| 純資産合計 | 101,541,599 | 73,189,546 | |||
| 負債純資産合計 | 101,647,034 | 73,459,796 | |||
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