有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 420,772 | 654,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,694,537 | 58,391,926 | |||
| 未収入金 | 8,222,000 | 215,000 | |||
| 流動資産合計 | 72,337,309 | 59,261,223 | |||
| 資産合計 | 72,337,309 | 59,261,223 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 441,611 | |||
| 未払解約金 | 8,384,618 | 305,862 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,515 | 1,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,959 | 45,628 | |||
| その他未払費用 | 3,203 | 2,430 | |||
| 流動負債合計 | 8,450,295 | 796,664 | |||
| 負債合計 | 8,450,295 | 796,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 70,535,344 | ※1 55,201,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,648,330 | ※2 3,263,099 | |||
| (分配準備積立金) | 1,468,697 | 3,514,899 | |||
| 元本等合計 | 63,887,014 | 58,464,559 | |||
| 純資産合計 | 63,887,014 | 58,464,559 | |||
| 負債純資産合計 | 72,337,309 | 59,261,223 | |||
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