有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/12-2025/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月11日現在 | 当期 2025年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,568,312 | 3,789,378 | |||
| 親投資信託受益証券 | 101,263,877 | 183,845,659 | |||
| 流動資産合計 | 102,832,189 | 187,635,037 | |||
| 資産合計 | 102,832,189 | 187,635,037 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 852,414 | 1,641,029 | |||
| 未払解約金 | 70,375 | 890,564 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,126 | 3,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,392 | 159,809 | |||
| その他未払費用 | 3,022 | 7,241 | |||
| 流動負債合計 | 1,013,329 | 2,702,630 | |||
| 負債合計 | 1,013,329 | 2,702,630 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 85,241,454 | ※1 164,102,945 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,577,406 | 20,829,462 | |||
| (分配準備積立金) | 10,161,118 | 2,025,387 | |||
| 元本等合計 | 101,818,860 | 184,932,407 | |||
| 純資産合計 | 101,818,860 | 184,932,407 | |||
| 負債純資産合計 | 102,832,189 | 187,635,037 | |||
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