有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月12日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月11日現在 | 当 期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,434,138 | 237,920 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,418,794 | 101,409,114 | |||
| 流動資産合計 | 113,852,932 | 101,647,034 | |||
| 資産合計 | 113,852,932 | 101,647,034 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 875,558 | - | |||
| 未払解約金 | 70,030 | 1,918 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,075 | 2,408 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,137 | 96,645 | |||
| その他未払費用 | 4,572 | 4,464 | |||
| 流動負債合計 | 1,035,372 | 105,435 | |||
| 負債合計 | 1,035,372 | 105,435 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,444,779 | ※1 106,642,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,372,781 | ※2 △ 5,101,105 | |||
| (分配準備積立金) | 224,171 | 128,898 | |||
| 元本等合計 | 112,817,560 | 101,541,599 | |||
| 純資産合計 | 112,817,560 | 101,541,599 | |||
| 負債純資産合計 | 113,852,932 | 101,647,034 | |||
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