有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/12-2024/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 654,297 | 1,568,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,391,926 | 101,263,877 | |||
| 未収入金 | 215,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 59,261,223 | 102,832,189 | |||
| 資産合計 | 59,261,223 | 102,832,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 441,611 | 852,414 | |||
| 未払解約金 | 305,862 | 70,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,133 | 2,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,628 | 85,392 | |||
| その他未払費用 | 2,430 | 3,022 | |||
| 流動負債合計 | 796,664 | 1,013,329 | |||
| 負債合計 | 796,664 | 1,013,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,201,460 | ※1 85,241,454 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,263,099 | 16,577,406 | |||
| (分配準備積立金) | 3,514,899 | 10,161,118 | |||
| 元本等合計 | 58,464,559 | 101,818,860 | |||
| 純資産合計 | 58,464,559 | 101,818,860 | |||
| 負債純資産合計 | 59,261,223 | 102,832,189 | |||
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