有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月11日現在 | 当 期 2021年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,243,994 | 2,679,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 298,467,299 | 202,001,715 | |||
| 流動資産合計 | 303,711,293 | 204,681,678 | |||
| 資産合計 | 303,711,293 | 204,681,678 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,726,627 | 1,612,530 | |||
| 未払解約金 | 412,043 | 151,328 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,046 | 4,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 282,059 | 165,688 | |||
| その他未払費用 | 11,474 | 10,198 | |||
| 流動負債合計 | 3,439,249 | 1,943,878 | |||
| 負債合計 | 3,439,249 | 1,943,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 272,662,751 | ※1 201,566,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,609,293 | 1,171,434 | |||
| (分配準備積立金) | 17,348,140 | 1,355,796 | |||
| 元本等合計 | 300,272,044 | 202,737,800 | |||
| 純資産合計 | 300,272,044 | 202,737,800 | |||
| 負債純資産合計 | 303,711,293 | 204,681,678 | |||
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