有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/14-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月13日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 200,452 | 420,772 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,087,344 | 63,694,537 | |||
| 未収入金 | 172,000 | 8,222,000 | |||
| 流動資産合計 | 73,459,796 | 72,337,309 | |||
| 資産合計 | 73,459,796 | 72,337,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 202,341 | 8,384,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,576 | 1,515 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,126 | 60,959 | |||
| その他未払費用 | 3,207 | 3,203 | |||
| 流動負債合計 | 270,250 | 8,450,295 | |||
| 負債合計 | 270,250 | 8,450,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 89,936,400 | ※1 70,535,344 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,746,854 | ※2 △ 6,648,330 | |||
| (分配準備積立金) | 986,700 | 1,468,697 | |||
| 元本等合計 | 73,189,546 | 63,887,014 | |||
| 純資産合計 | 73,189,546 | 63,887,014 | |||
| 負債純資産合計 | 73,459,796 | 72,337,309 | |||
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