有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月11日現在 | 当 期 2021年9月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,679,963 | 2,981,615 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,001,715 | 122,949,607 | |||
| 未収入金 | - | 141,000 | |||
| 流動資産合計 | 204,681,678 | 126,072,222 | |||
| 資産合計 | 204,681,678 | 126,072,222 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,612,530 | 1,121,181 | |||
| 未払解約金 | 151,328 | 1,030,654 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,134 | 3,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 165,688 | 121,796 | |||
| その他未払費用 | 10,198 | 6,906 | |||
| 流動負債合計 | 1,943,878 | 2,283,577 | |||
| 負債合計 | 1,943,878 | 2,283,577 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 201,566,366 | ※1 112,118,146 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,434 | 11,670,499 | |||
| (分配準備積立金) | 1,355,796 | 2,788,515 | |||
| 元本等合計 | 202,737,800 | 123,788,645 | |||
| 純資産合計 | 202,737,800 | 123,788,645 | |||
| 負債純資産合計 | 204,681,678 | 126,072,222 | |||
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