有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/12-2026/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月11日現在 | 当期 2026年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,974,221 | 16,452,094 | |||
| 親投資信託受益証券 | 392,973,208 | 850,392,853 | |||
| 流動資産合計 | 407,947,429 | 866,844,947 | |||
| 資産合計 | 407,947,429 | 866,844,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,400,694 | 7,783,864 | |||
| 未払解約金 | 9,774,264 | 6,706,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,514 | 17,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 136,358 | 272,780 | |||
| その他未払費用 | 10,793 | 25,713 | |||
| 流動負債合計 | 14,330,623 | 14,805,796 | |||
| 負債合計 | 14,330,623 | 14,805,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 293,379,663 | ※1 518,924,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,237,143 | 333,114,861 | |||
| (分配準備積立金) | 34,862,923 | 110,827,881 | |||
| 元本等合計 | 393,616,806 | 852,039,151 | |||
| 純資産合計 | 393,616,806 | 852,039,151 | |||
| 負債純資産合計 | 407,947,429 | 866,844,947 | |||
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