有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 349,321,503 |
| 親投資信託受益証券 | 3,605,228,304 |
| 未収入金 | 118,890,000 |
| 流動資産合計 | 4,073,439,807 |
| 資産合計 | 4,073,439,807 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 39,695,024 |
| 未払金 | 1,393,219 |
| 未払収益分配金 | 95,454,248 |
| 未払解約金 | 288,402,207 |
| 未払受託者報酬 | 528,289 |
| 未払委託者報酬 | 33,810,569 |
| 未払利息 | 393 |
| その他未払費用 | 65,448 |
| 流動負債合計 | 459,349,397 |
| 負債合計 | 459,349,397 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,181,808,290 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,282,120 |
| (分配準備積立金) | 313,876,032 |
| 元本等合計 | 3,614,090,410 |
| 純資産合計 | 3,614,090,410 |
| 負債純資産合計 | 4,073,439,807 |
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