有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,175,703 | 244,305,424 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,008,128 | 5,063,403,854 |
| 未収入金 | 928,190,000 | 1,133,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,653,373,831 | 6,441,209,278 |
| 資産合計 | 4,653,373,831 | 6,441,209,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,401,931 | 64,638,691 |
| 未払金 | 11,315,309 | - |
| 未払収益分配金 | 990,906,144 | 1,076,249,485 |
| 未払解約金 | 3,410,457 | 59,926,420 |
| 未払受託者報酬 | 505,028 | 897,843 |
| 未払委託者報酬 | 32,321,601 | 57,462,090 |
| 未払利息 | 126 | 71 |
| その他未払費用 | 62,558 | 111,275 |
| 流動負債合計 | 1,076,923,154 | 1,259,285,875 |
| 負債合計 | 1,076,923,154 | 1,259,285,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,540,784,985 | 4,139,421,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,665,692 | 1,042,502,304 |
| (分配準備積立金) | 551,386,778 | 153,461 |
| 元本等合計 | 3,576,450,677 | 5,181,923,403 |
| 純資産合計 | 3,576,450,677 | 5,181,923,403 |
| 負債純資産合計 | 4,653,373,831 | 6,441,209,278 |
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