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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2022年11月15日現在 ]	第7期 [ 2023年 5月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	20,534,990	46,184,699
親投資信託受益証券	2,385,697,602	2,021,057,346
派生商品評価勘定	18,039,614	-
未収入金	14,034,466	-
流動資産合計	2,438,306,672	2,067,242,045
資産合計	2,438,306,672	2,067,242,045
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,102,916	36,058,680
未払解約金	2,018,103	1,518,703
未払受託者報酬	365,624	296,923
未払委託者報酬	23,400,138	19,003,367
未払利息	44	26
その他未払費用	45,274	36,751
流動負債合計	28,932,099	56,914,450
負債合計	28,932,099	56,914,450
純資産の部
元本等
元本	4,483,143,622	4,063,022,317
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,073,769,049	△2,052,694,722
(分配準備積立金)	369,710	331,338
元本等合計	2,409,374,573	2,010,327,595
純資産合計	2,409,374,573	2,010,327,595
負債純資産合計	2,438,306,672	2,067,242,045

開示資料

決算

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