有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年11月17日現在 ] | 第13期 [ 2026年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,989,302 | 43,090,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,258,594 | 1,641,798,355 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 7,630,000 |
| 未収利息 | 456 | 843 |
| 流動資産合計 | 2,040,248,352 | 1,692,519,418 |
| 資産合計 | 2,040,248,352 | 1,692,519,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,597,745 | 23,197,335 |
| 未払解約金 | 4,091,937 | 9,908,442 |
| 未払受託者報酬 | 285,073 | 225,939 |
| 未払委託者報酬 | 18,244,586 | 14,459,918 |
| その他未払費用 | 35,282 | 27,961 |
| 流動負債合計 | 25,254,623 | 47,819,595 |
| 負債合計 | 25,254,623 | 47,819,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,593,193 | 1,671,490,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,599,464 | △26,790,524 |
| (分配準備積立金) | 4,178,223 | 4,185,551 |
| 元本等合計 | 2,014,993,729 | 1,644,699,823 |
| 純資産合計 | 2,014,993,729 | 1,644,699,823 |
| 負債純資産合計 | 2,040,248,352 | 1,692,519,418 |
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