有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 5月15日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年11月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,321,503 | 172,175,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,605,228,304 | 3,553,008,128 |
| 未収入金 | 118,890,000 | 928,190,000 |
| 流動資産合計 | 4,073,439,807 | 4,653,373,831 |
| 資産合計 | 4,073,439,807 | 4,653,373,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,695,024 | 38,401,931 |
| 未払金 | 1,393,219 | 11,315,309 |
| 未払収益分配金 | 95,454,248 | 990,906,144 |
| 未払解約金 | 288,402,207 | 3,410,457 |
| 未払受託者報酬 | 528,289 | 505,028 |
| 未払委託者報酬 | 33,810,569 | 32,321,601 |
| 未払利息 | 393 | 126 |
| その他未払費用 | 65,448 | 62,558 |
| 流動負債合計 | 459,349,397 | 1,076,923,154 |
| 負債合計 | 459,349,397 | 1,076,923,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,181,808,290 | 2,540,784,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,282,120 | 1,035,665,692 |
| (分配準備積立金) | 313,876,032 | 551,386,778 |
| 元本等合計 | 3,614,090,410 | 3,576,450,677 |
| 純資産合計 | 3,614,090,410 | 3,576,450,677 |
| 負債純資産合計 | 4,073,439,807 | 4,653,373,831 |
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