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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/15)

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【提出】: 2024/02/14 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2023年 5月15日現在 ]	第8期 [ 2023年11月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,184,699	91,033,094
親投資信託受益証券	2,021,057,346	1,950,777,962
派生商品評価勘定	-	33,930
流動資産合計	2,067,242,045	2,041,844,986
資産合計	2,067,242,045	2,041,844,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	36,058,680	15,480,213
未払解約金	1,518,703	39,707,292
未払受託者報酬	296,923	284,684
未払委託者報酬	19,003,367	18,219,911
未払利息	26	31
その他未払費用	36,751	35,240
流動負債合計	56,914,450	73,727,371
負債合計	56,914,450	73,727,371
純資産の部
元本等
元本	4,063,022,317	3,614,962,046
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,052,694,722	△1,646,844,431
(分配準備積立金)	331,338	2,553,612
元本等合計	2,010,327,595	1,968,117,615
純資産合計	2,010,327,595	1,968,117,615
負債純資産合計	2,067,242,045	2,041,844,986

開示資料

決算

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