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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)

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【提出】: 2025/08/14 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 [ 2024年11月15日現在 ]	第11期 [ 2025年 5月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	34,644,776	109,908,653
親投資信託受益証券	2,086,231,445	1,934,060,531
派生商品評価勘定	-	11,107,782
未収入金	11,830,000	-
未収利息	202	1,394
流動資産合計	2,132,706,423	2,055,078,360
資産合計	2,132,706,423	2,055,078,360
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,190,236	1,761,916
未払金	-	71,790,854
未払解約金	5,421,675	632,390
未払受託者報酬	250,267	265,727
未払委託者報酬	16,016,874	17,006,452
その他未払費用	30,971	32,898
流動負債合計	54,910,023	91,490,237
負債合計	54,910,023	91,490,237
純資産の部
元本等
元本	2,601,059,727	2,145,689,758
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△523,263,327	△182,101,635
(分配準備積立金)	4,995,479	5,211,552
元本等合計	2,077,796,400	1,963,588,123
純資産合計	2,077,796,400	1,963,588,123
負債純資産合計	2,132,706,423	2,055,078,360

開示資料

決算

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