有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年11月15日現在 ] | 第11期 [ 2025年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,644,776 | 109,908,653 |
| 親投資信託受益証券 | 2,086,231,445 | 1,934,060,531 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,107,782 |
| 未収入金 | 11,830,000 | - |
| 未収利息 | 202 | 1,394 |
| 流動資産合計 | 2,132,706,423 | 2,055,078,360 |
| 資産合計 | 2,132,706,423 | 2,055,078,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,190,236 | 1,761,916 |
| 未払金 | - | 71,790,854 |
| 未払解約金 | 5,421,675 | 632,390 |
| 未払受託者報酬 | 250,267 | 265,727 |
| 未払委託者報酬 | 16,016,874 | 17,006,452 |
| その他未払費用 | 30,971 | 32,898 |
| 流動負債合計 | 54,910,023 | 91,490,237 |
| 負債合計 | 54,910,023 | 91,490,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,059,727 | 2,145,689,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △523,263,327 | △182,101,635 |
| (分配準備積立金) | 4,995,479 | 5,211,552 |
| 元本等合計 | 2,077,796,400 | 1,963,588,123 |
| 純資産合計 | 2,077,796,400 | 1,963,588,123 |
| 負債純資産合計 | 2,132,706,423 | 2,055,078,360 |
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