有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 5月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 244,305,424 | 562,841,753 |
| 親投資信託受益証券 | 5,063,403,854 | 7,306,399,415 |
| 未収入金 | 1,133,500,000 | 1,380,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,441,209,278 | 9,249,241,168 |
| 資産合計 | 6,441,209,278 | 9,249,241,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,638,691 | 165,917,125 |
| 未払金 | - | 35,250,399 |
| 未払収益分配金 | 1,076,249,485 | 1,375,324,487 |
| 未払解約金 | 59,926,420 | 261,132,710 |
| 未払受託者報酬 | 897,843 | 1,108,734 |
| 未払委託者報酬 | 57,462,090 | 70,959,030 |
| 未払利息 | 71 | 491 |
| その他未払費用 | 111,275 | 137,422 |
| 流動負債合計 | 1,259,285,875 | 1,909,830,398 |
| 負債合計 | 1,259,285,875 | 1,909,830,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,139,421,099 | 5,730,518,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,042,502,304 | 1,608,892,073 |
| (分配準備積立金) | 153,461 | 567,172 |
| 元本等合計 | 5,181,923,403 | 7,339,410,770 |
| 純資産合計 | 5,181,923,403 | 7,339,410,770 |
| 負債純資産合計 | 6,441,209,278 | 9,249,241,168 |
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